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热点新闻点评 下周炒股该这样布局

2017-07-04 16:13

  6月24日,四川阿坝州茂县叠溪镇新磨村新村组富贵山突发山体高位垮塌。据统计,多家公司在茂县拥有项目资产。其中,天科股份旗下拥有茂县鑫新能源有限公司电石尾气制8万吨/年甲醇装置;中材节能拥有茂县潘达尔硅业矿热炉余热发电项目;桂冠电力2016合并财务报表范围包括茂县天龙湖电力公司;岷江水电电力销售区域主要包括茂县;高新2016半年报显示,公司投资了茂县国康林麝养殖科技,持有51%股权。

  点评:每逢自然灾害,总是让人唏嘘不已,在大自然面前,生命有时候显得很脆弱,一夜之间魂归故里,为不幸灾害的祈福。

  自然灾害,通常会对股市有一定的负面冲击,比如之前的汶川大地震,玉树泥石流等自然灾害都令股市受到了冲击,尤其是那些在灾区拥有资产和业务的上市公司。明日注意规避相应的风险。

  在5月份市场利率上涨后,上市公司层面的融资成本则出现了明显的“跳涨”。多家上市公司人士称,实际上从5月份开始,整个市场股票质押融资的价格便开始持续攀升。而一位华南券商资管人士称,与其合作的当地一家银行去年与公司合作开展股票质押融资业务时,曾给到的资金成本是5%,但现在这家银行给到券商的净成本已经变成6.2%。

  点评:资金面的动向一直是我非常关注的,这是股市中期行情重要的影响因素之一。

  银行体系资金面的紧张不是一两天了,同业拆借的同志们都瞪大眼睛等央妈的逆回购和MLF;

  上市公司股票质押融资利率飙升表明上市公司也是钱紧,甚至有分析人士认为机构抱团漂亮50拉大金融和白马股就是为了把市值做上去之后提高质押的估值,我认为也有一定的道理。

  银行和上市公司都差钱,股市自然也好不到哪里去,这样的情况短时间都没有改善的可能,所以对于中期行情我还是不乐观。

  备受瞩目的东航物流引入战投一事终于揭晓答案,东航集团让出绝对控股权,联想等4名投资方及员工持股层合计拿下55%股权。这是国家首批推进的七大领域混合所有制试点在民航领域首度实现“落地”。

  点评:诸如东航物流等一批标杆式混改方案落地,将进一步提升预期,带动国企在下半年持续提速。

  混改进入落地阶段,会间或有一些具体实施方案出来,会对市场炒作情绪有些刺激效果,就像上周下半周市场对深圳和上海本地股也有所动作,这也反映了市场对国资题材的驱动消息有一定的性,但就目前的来说,我认为对国资的炒作难以深入,有人认为又要开始炒地图,我不以为然。

  Wind数据显示,下周(6月26日-6月30日)共42家公司限售股陆续解禁,按6月23日收盘价计算,解禁市值332.87亿元,环比上升,其中6月26日是解禁高峰期,共有17家公司共计7.37亿股集中解禁,占下周解禁总量的24.27%。从解禁市值来看,解禁市值居前三位的分别是太阳能、首开股份、龙大肉食。

  点评:单周解禁的规模还是不小,虽然有解禁新股“”,但上市公司解禁套多,坊间多有传闻,面对减持新规,上市公司大股东在减持上玩出了更多新花样。

  按照现有规则,大股东(持股5%以上的股东)要想减持,可通过集中竞价交易、大交易和协议转让三种方式实现。但是,三种方式均有相应的时间、数量。有套现需求的大股东在披露减持计划时,就会先把上述三种方式都列上,否则,少列一种方式,相当于又增加了限售规模。

  甚至还有上市公司脑洞大开,玩这样的新套:赢时胜高管离婚拆分股权,公告称,高管离婚将2783万股分割给前妻,其持股降至5%以下。

  因此,对于限售股解禁我们还是不要掉以轻心,以为有了减持新规,就防堵得力,减持依然在对市场有限资金抽血。

  下周有两个关注焦点:一是6月制造业PMI公布,二是夏季达沃斯论坛在大连召开。

  5月制造业压力进一步加大制造业PMI和财新制造业PMI出现分歧,6月数据尤为重要。中国经济到底是不是由扩张转为收缩,看看下周PMI给什么样的信号。

  一是看月底以及年中银行资金考核会不会更紧张,或再爆出某些企业被银行清查的风险事件,市场对资金面很,一旦有风吹草动,牵一发而动,上周就是一次压力测试。

  二是看金融重股的动向,我认为即便是机构要拉升金融重提高估值的筹码,也差不多到此为止了,再往上拉上证50,有人就要开始砸了,同时关注地产股是否能够继续攻,虽然有消息称地产股被动补库存,但市场情绪面似乎很,龙虎榜显示上周五的万科涨停系游资和机构联手拉升,到底这两股资金看到了什么?呵呵

  综上分析,下周也许还有故事,尤其是地产方面可能会有新的消息发酵,但资金面还是比较紧张,从上证50里应该会撤退出一部分资金,它们是扑进地产股还是进入雄安新区股票让后者补血复活,是我关注的焦点。